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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 209 814.00 | 116 755.00 | 93 059.00 | 209 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 645.00 | 124 345.00 | 5 300.00 | 129 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 713.00 | 87 147.00 | 14 566.00 | 101 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 770.00 | 330 145.00 | 143 625.00 | 473 770.00 |
BT Marchandises | 148 968.00 | 3 800.00 | 145 168.00 | 148 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 297.00 | 2 208.00 | 23 088.00 | 25 297.00 |
BZ Autres créances | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CF Disponibilités | 56 387.00 | | 56 387.00 | 56 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 541.00 | 6 008.00 | 242 533.00 | 248 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 311.00 | 336 153.00 | 386 158.00 | 722 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 327 127.00 | 327 127.00 | | 327 127.00 |
DH Report à nouveau | -69 925.00 | -52 296.00 | | -69 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 592.00 | -17 629.00 | | -9 592.00 |
DL TOTAL (I) | 255 995.00 | 265 587.00 | | 255 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 686.00 | 35 496.00 | | 15 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 676.00 | 51 202.00 | | 51 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 526.00 | 59 848.00 | | 62 526.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 163.00 | 148 746.00 | | 130 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 158.00 | 414 333.00 | | 386 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 163.00 | 146 546.00 | | 130 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 221.00 | | 1 105 221.00 | 1 105 221.00 |
FG Production vendue services | 204 400.00 | | 204 400.00 | 204 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 620.00 | | 1 309 620.00 | 1 309 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 376.00 | 3 116.00 | | 2 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 18 771.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -552.00 | -1 715.00 | | -552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 490.00 | 1 184 720.00 | | 1 317 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 082.00 | 1 202 349.00 | | 1 327 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 592.00 | -17 629.00 | | -9 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 245.00 | | 1 525.00 | 472 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 646.00 | | 1 525.00 | 439 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 588.00 | 11 557.00 | | 318 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 690.00 | 11 557.00 | | 316 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 153.00 | 3 800.00 | 5 153.00 | 5 153.00 |
6T Sur comptes clients | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 361.00 | 3 800.00 | 5 153.00 | 7 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 361.00 | 3 800.00 | 5 153.00 | 7 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VB T. V. A. | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VI Groupe et associés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VP Divers | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 888.00 | 43 187.00 | 701.00 | 43 888.00 |
VW T.V.A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 163.00 | 130 163.00 | | 130 163.00 |