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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 155.00 | 2 179.00 | 1 976.00 | 4 155.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 240 747.00 | 126 669.00 | 114 078.00 | 240 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 264.00 | 120 731.00 | 8 533.00 | 129 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 391.00 | 91 323.00 | 10 068.00 | 101 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 258.00 | 340 903.00 | 165 356.00 | 506 258.00 |
BT Marchandises | 171 075.00 | 2 170.00 | 168 905.00 | 171 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 950.00 | 1 778.00 | 34 172.00 | 35 950.00 |
BZ Autres créances | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CF Disponibilités | 102 703.00 | | 102 703.00 | 102 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 577.00 | 3 948.00 | 318 629.00 | 322 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 835.00 | 344 850.00 | 483 985.00 | 828 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 327 127.00 | 327 127.00 | | 327 127.00 |
DH Report à nouveau | -76 440.00 | -79 517.00 | | -76 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 006.00 | 3 077.00 | | 76 006.00 |
DL TOTAL (I) | 335 078.00 | 259 072.00 | | 335 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 970.00 | 36 711.00 | | 15 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 784.00 | 66 203.00 | | 35 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 241.00 | 72 950.00 | | 72 241.00 |
EA Autres dettes | | 8 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 907.00 | 184 676.00 | | 148 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 985.00 | 443 748.00 | | 483 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 907.00 | 184 676.00 | | 148 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 815.00 | | 1 268 815.00 | 1 268 815.00 |
FG Production vendue services | 244 587.00 | | 244 587.00 | 244 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 401.00 | | 1 513 401.00 | 1 513 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 948.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 473.00 | 1 526.00 | | 94 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 944.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 21 045.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -21 045.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 344.00 | -210.00 | | -1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 529.00 | 1 350 567.00 | | 1 608 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 523.00 | 1 347 490.00 | | 1 532 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 006.00 | 3 077.00 | | 76 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 885.00 | | 43 807.00 | 471 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 434.00 | 506 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 434.00 | 471 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 898.00 | | 2 257.00 | 31 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 286.00 | | 41 550.00 | 439 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 797.00 | 15 539.00 | 9 434.00 | 334 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898.00 | 281.00 | | 1 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 899.00 | 15 259.00 | 9 434.00 | 332 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 170.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 778.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 948.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VI Groupe et associés | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 499.00 | 48 799.00 | 701.00 | 49 499.00 |
VW T.V.A. | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 907.00 | 148 907.00 | | 148 907.00 |