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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 568.00 | 26 951.00 | 27 618.00 | 54 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 930.00 | 33 087.00 | 36 843.00 | 69 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 873.00 | | 33 873.00 | 33 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
BZ Autres créances | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 614 502.00 | | 614 502.00 | 614 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 139.00 | | 96 139.00 | 96 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 633.00 | | 936 633.00 | 936 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 567.00 | 33 087.00 | 973 480.00 | 1 006 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 400.00 | 6 137.00 | 2 263.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 263.00 | | | 102 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
DL TOTAL (I) | 455 011.00 | | | 455 011.00 |
DP Provisions pour risques | 4.00 | | | 4.00 |
DR TOTAL (IV) | 4.00 | | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 470.00 | | | 365 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 311.00 | | | 104 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 395.00 | | | 518 395.00 |
ED (V) | 71.00 | | | 71.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 480.00 | | | 973 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 774 360.00 | 1 012 843.00 | 2 787 203.00 | 1 774 360.00 |
FG Production vendue services | 29 625.00 | 18 343.00 | 47 968.00 | 29 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 985.00 | 1 031 186.00 | 2 835 171.00 | 1 803 985.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 403 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 813.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 190.00 | | | -12 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 521.00 | | | 2 844 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 889.00 | | | 2 827 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 125.00 | | 24 909.00 | 95 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 557.00 | 6 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 165.00 | 69 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 205.00 | 54 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 187.00 | 10 813.00 | 30 912.00 | 53 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 457.00 | 1 590.00 | | 4 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 730.00 | 9 130.00 | 30 912.00 | 46 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 311.00 | 104 311.00 | | 104 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
UX Autres créances clients | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | | | 376.00 |
VC Groupe et associés | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 460.00 | 138 259.00 | 6 201.00 | 144 460.00 |
VW T.V.A. | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 923.00 | 152 925.00 | | 152 923.00 |