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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 103.00 | 39 900.00 | 16 203.00 | 56 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 393.00 | 48 300.00 | 24 093.00 | 72 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BZ Autres créances | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CF Disponibilités | 805 731.00 | | 805 731.00 | 805 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 676.00 | | 230 676.00 | 230 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 516.00 | | 1 086 516.00 | 1 086 516.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 242.00 | 48 300.00 | 1 110 942.00 | 1 159 242.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 223.00 | | | 133 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 584.00 | | | 87 584.00 |
DL TOTAL (I) | 556 923.00 | | | 556 923.00 |
DP Provisions pour risques | 333.00 | | | 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 333.00 | | | 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 882.00 | | | 319 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 383.00 | | | 159 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 410.00 | | | 67 410.00 |
EA Autres dettes | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 854.00 | | | 551 854.00 |
ED (V) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 942.00 | | | 1 110 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 973.00 | | | 231 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 892.00 | | 500.00 | 71 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | 375.00 | 1 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 103.00 | | | 56 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 379.00 | | 125.00 | 6 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 096.00 | 4 203.00 | | 44 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 698.00 | 4 203.00 | | 35 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47.00 | 333.00 | 47.00 | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47.00 | 333.00 | 47.00 | 47.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 383.00 | 159 383.00 | | 159 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 676.00 | 230 676.00 | | 230 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 792.00 | 245 288.00 | 6 504.00 | 251 792.00 |
VW T.V.A. | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 973.00 | 231 973.00 | | 231 973.00 |