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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 103.00 | 31 493.00 | 24 609.00 | 56 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 525.00 | 39 310.00 | 32 215.00 | 71 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 139.00 | | 89 139.00 | 89 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
BZ Autres créances | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 382 205.00 | | 382 205.00 | 382 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 503.00 | | 76 503.00 | 76 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 923.00 | | 755 923.00 | 755 923.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 992.00 | 39 310.00 | 788 682.00 | 827 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 400.00 | 7 817.00 | 583.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 895.00 | | | 118 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 869.00 | | | -21 869.00 |
DL TOTAL (I) | 433 141.00 | | | 433 141.00 |
DP Provisions pour risques | 543.00 | | | 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 543.00 | | | 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 301.00 | | | 233 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 614.00 | | | 83 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 997.00 | | | 354 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 682.00 | | | 788 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 696.00 | | | 121 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 930.00 | | 1 595.00 | 69 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 568.00 | | 1 535.00 | 54 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 201.00 | | 61.00 | 6 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 087.00 | 6 223.00 | | 33 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 136.00 | 1 680.00 | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 951.00 | 4 543.00 | | 26 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | 543.00 | 4.00 | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 543.00 | 4.00 | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 614.00 | 83 614.00 | | 83 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
UX Autres créances clients | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 503.00 | | | 76 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 840.00 | 134 579.00 | 6 261.00 | 140 840.00 |
VW T.V.A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 696.00 | 121 696.00 | | 121 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |