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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 494.00 | 21 815.00 | 3 679.00 | 25 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 766.00 | 766 224.00 | 551 542.00 | 1 317 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 025.00 | | 228 025.00 | 228 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 964.00 | 795 883.00 | 831 081.00 | 1 626 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 622.00 | 917.00 | 505 705.00 | 506 622.00 |
BZ Autres créances | 153 025.00 | | 153 025.00 | 153 025.00 |
CF Disponibilités | 54 657.00 | | 54 657.00 | 54 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 732.00 | | 66 732.00 | 66 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 036.00 | 917.00 | 780 119.00 | 781 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 000.00 | 796 800.00 | 1 611 200.00 | 2 408 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 352 375.00 | 352 375.00 | | 352 375.00 |
DH Report à nouveau | 169 793.00 | 111 376.00 | | 169 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 993.00 | 118 719.00 | | 57 993.00 |
DL TOTAL (I) | 679 161.00 | 681 470.00 | | 679 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 760.00 | 282 819.00 | | 403 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | 3 435.00 | | 3 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | 1 031.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 007.00 | 387 216.00 | | 353 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 135.00 | 157 924.00 | | 170 135.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 038.00 | 832 425.00 | | 932 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 200.00 | 1 513 896.00 | | 1 611 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693.00 | 671.00 | | 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 050 263.00 | | 3 050 263.00 | 3 050 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 263.00 | | 3 050 263.00 | 3 050 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 4 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 323.00 | 50 601.00 | | 70 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 857.00 | 8 043.00 | | 7 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 217.00 | 11 417.00 | | 76 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 217.00 | 11 417.00 | | 76 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 182.00 | 435.00 | | 6 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 055.00 | 452.00 | | 6 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 237.00 | 1 268.00 | | 12 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 980.00 | 10 149.00 | | 63 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 203.00 | 32 062.00 | | 10 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 002.00 | 3 404 310.00 | | 3 212 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 009.00 | 3 285 591.00 | | 3 154 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 993.00 | 118 719.00 | | 57 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 788.00 | 200 459.00 | | 194 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 992.00 | | 315 057.00 | 1 395 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 645.00 | | 228 024.00 | 59 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 645.00 | 24 442.00 | 1 626 962.00 | 59 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 442.00 | 1 345 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 744.00 | | 315 057.00 | 1 054 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 670.00 | | | 287 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 914.00 | 171 356.00 | 18 387.00 | 642 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 070.00 | 171 356.00 | 18 387.00 | 635 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 007.00 | 353 007.00 | | 353 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 542.00 | 56 542.00 | | 56 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 025.00 | | | 228 025.00 |
UX Autres créances clients | 505 628.00 | | | 505 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 994.00 | | | 994.00 |
VB T. V. A. | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 760.00 | 165 711.00 | 238 049.00 | 403 760.00 |
VI Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 846.00 | | | 284 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 912.00 | | | 164 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 732.00 | | | 66 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 404.00 | 726 379.00 | 228 025.00 | 954 404.00 |
VW T.V.A. | 62 201.00 | 62 201.00 | | 62 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 570.00 | 693 521.00 | 238 049.00 | 931 570.00 |