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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 552.00 | 26 537.00 | 4 015.00 | 30 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 442.00 | 1 098 577.00 | 666 865.00 | 1 765 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 197.00 | | 164 197.00 | 164 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 487.00 | 1 130 676.00 | 880 811.00 | 2 011 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 588 508.00 | | 588 508.00 | 588 508.00 |
BZ Autres créances | 142 831.00 | | 142 831.00 | 142 831.00 |
CF Disponibilités | 97 574.00 | | 97 574.00 | 97 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 163.00 | | 886 163.00 | 886 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 651.00 | 1 130 676.00 | 1 766 975.00 | 2 897 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 391 561.00 | 352 375.00 | | 391 561.00 |
DH Report à nouveau | 197 785.00 | 197 785.00 | | 197 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585.00 | 69 185.00 | | 1 585.00 |
DL TOTAL (I) | 689 931.00 | 718 346.00 | | 689 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 026.00 | 503 155.00 | | 540 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264.00 | 3 949.00 | | 3 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 144.00 | 339 344.00 | | 367 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 841.00 | 178 571.00 | | 165 841.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 043.00 | 1 026 385.00 | | 1 077 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 975.00 | 1 744 731.00 | | 1 766 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 452.00 | 735 038.00 | | 1 062 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 903.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 510.00 | | 289 945.00 | 1 862 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 218.00 | | 164 197.00 | 40 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 218.00 | 100 750.00 | 2 011 487.00 | 40 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 750.00 | 1 795 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 297.00 | | | 51 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 799.00 | | 289 945.00 | 1 606 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 415.00 | | | 204 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 808.00 | 243 131.00 | 97 263.00 | 984 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 246.00 | 243 131.00 | 97 263.00 | 979 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 144.00 | 367 144.00 | | 367 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 197.00 | | 164 197.00 | 164 197.00 |
UX Autres créances clients | 588 508.00 | 588 508.00 | | 588 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
VB T. V. A. | 59 018.00 | 59 018.00 | | 59 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 026.00 | 525 435.00 | 14 591.00 | 540 026.00 |
VI Groupe et associés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 840.00 | | | 227 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 786.00 | 788 589.00 | 164 197.00 | 952 786.00 |
VW T.V.A. | 68 925.00 | 68 925.00 | | 68 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 043.00 | 1 062 452.00 | 14 591.00 | 1 077 043.00 |