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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 552.00 | 24 403.00 | 6 148.00 | 30 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 247.00 | 954 843.00 | 621 404.00 | 1 576 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 204 415.00 | | 204 415.00 | 204 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 510.00 | 984 808.00 | 877 702.00 | 1 862 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 226.00 | 917.00 | 642 309.00 | 643 226.00 |
BZ Autres créances | 112 438.00 | | 112 438.00 | 112 438.00 |
CF Disponibilités | 52 841.00 | | 52 841.00 | 52 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 890.00 | | 58 890.00 | 58 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 947.00 | 917.00 | 867 030.00 | 867 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 456.00 | 985 725.00 | 1 744 731.00 | 2 730 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 352 375.00 | 352 375.00 | | 352 375.00 |
DH Report à nouveau | 197 785.00 | 169 793.00 | | 197 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 185.00 | 57 993.00 | | 69 185.00 |
DL TOTAL (I) | 718 346.00 | 679 161.00 | | 718 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 155.00 | 403 760.00 | | 503 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 949.00 | 3 900.00 | | 3 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598.00 | 468.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 344.00 | 353 007.00 | | 339 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 571.00 | 170 135.00 | | 178 571.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 385.00 | 932 038.00 | | 1 026 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 731.00 | 1 611 200.00 | | 1 744 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 038.00 | 693.00 | | 735 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 963.00 | | 361 770.00 | 1 626 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 610.00 | | 204 415.00 | 23 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 710.00 | 100 512.00 | 1 862 510.00 | 25 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 282.00 | 51 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | 98 231.00 | 1 606 799.00 | 2 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 359.00 | | 361 770.00 | 1 345 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 025.00 | | | 228 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 883.00 | 217 959.00 | 29 033.00 | 795 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 844.00 | | 2 282.00 | 7 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 039.00 | 217 959.00 | 26 752.00 | 788 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 344.00 | 339 344.00 | | 339 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 278.00 | 53 278.00 | | 53 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 415.00 | | | 204 415.00 |
UX Autres créances clients | 642 232.00 | | | 642 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 994.00 | | | 994.00 |
VB T. V. A. | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 155.00 | 212 406.00 | 290 749.00 | 503 155.00 |
VI Groupe et associés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 424.00 | | | 174 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 890.00 | | | 58 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 969.00 | 814 554.00 | 204 415.00 | 1 018 969.00 |
VW T.V.A. | 74 473.00 | 74 473.00 | | 74 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 787.00 | 735 038.00 | 290 749.00 | 1 025 787.00 |