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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
AP Constructions | 91 342.00 | 39 491.00 | 51 851.00 | 91 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 883.00 | 176 118.00 | 21 765.00 | 197 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 348.00 | 28 450.00 | 1 897.00 | 30 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 336.00 | 250 206.00 | 85 129.00 | 335 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 427.00 | | 36 427.00 | 36 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 613 460.00 | | 1 613 460.00 | 1 613 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 352.00 | 46 381.00 | 213 971.00 | 260 352.00 |
BZ Autres créances | 138 323.00 | | 138 323.00 | 138 323.00 |
CF Disponibilités | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 343.00 | 46 381.00 | 2 006 961.00 | 2 053 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 679.00 | 296 588.00 | 2 092 091.00 | 2 388 679.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
DG Autres réserves | 181 900.00 | | | 181 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
DL TOTAL (I) | 738 848.00 | | | 738 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 349.00 | | | 713 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 686.00 | | | 125 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 696.00 | | | 428 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 987.00 | | | 71 987.00 |
EA Autres dettes | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 243.00 | | | 1 353 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 091.00 | | | 2 092 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 540.00 | | | 1 335 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688 820.00 | | | 688 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 668.00 | | 1 229 668.00 | 1 229 668.00 |
FD Production vendue biens | 286 157.00 | | 286 157.00 | 286 157.00 |
FG Production vendue services | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 118.00 | | 1 578 118.00 | 1 578 118.00 |
FM Production stockée | | | 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 727.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 334.00 | | | 1 586 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 261.00 | | | 1 554 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 233.00 | | | 311 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 471.00 | | | 295 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 406.00 | 12 801.00 | | 237 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 259.00 | 12 801.00 | | 231 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 697.00 | 428 697.00 | | 428 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 820.00 | 688 820.00 | | 688 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 529.00 | 6 827.00 | 15 084.00 | 24 529.00 |
VI Groupe et associés | 139 209.00 | 139 209.00 | | 139 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 317.00 | 400 317.00 | | 400 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 243.00 | 1 335 541.00 | 15 084.00 | 1 353 243.00 |