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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
AP Constructions | 365 722.00 | 100 610.00 | 265 112.00 | 365 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 813.00 | 219 995.00 | 143 818.00 | 363 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 625.00 | 47 681.00 | 33 944.00 | 81 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 924.00 | 374 432.00 | 452 491.00 | 826 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 227 156.00 | | 2 227 156.00 | 2 227 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 174.00 | 39 366.00 | 222 808.00 | 262 174.00 |
BZ Autres créances | 195 305.00 | | 195 305.00 | 195 305.00 |
CF Disponibilités | 492 040.00 | | 492 040.00 | 492 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 949.00 | 39 366.00 | 3 175 582.00 | 3 214 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 873.00 | 413 799.00 | 3 628 074.00 | 4 041 873.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
DG Autres réserves | 261 538.00 | | | 261 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 792.00 | | | 80 792.00 |
DL TOTAL (I) | 878 766.00 | | | 878 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 988.00 | | | 1 856 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 391.00 | | | 313 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 052.00 | | | 516 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 875.00 | | | 62 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 307.00 | | | 2 749 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 074.00 | | | 3 628 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 501 880.00 | | | 2 501 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083 002.00 | | | 1 083 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 619.00 | | 62 776.00 | 764 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 811 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 857.00 | | 62 776.00 | 748 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 512.00 | 48 391.00 | 470.00 | 326 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 365.00 | 48 391.00 | 470.00 | 320 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 052.00 | 516 052.00 | | 516 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 876.00 | 62 876.00 | | 62 876.00 |
UX Autres créances clients | 262 175.00 | 262 175.00 | | 262 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083 003.00 | 1 083 003.00 | | 1 083 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 986.00 | 526 559.00 | 192 667.00 | 773 986.00 |
VI Groupe et associés | 313 391.00 | 313 391.00 | | 313 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 500.00 | | | 485 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 305.00 | 195 305.00 | | 195 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 292.00 | 460 292.00 | | 460 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 308.00 | 2 501 881.00 | 192 667.00 | 2 749 308.00 |