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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
AP Constructions | 109 677.00 | 50 088.00 | 59 588.00 | 109 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 353.00 | 181 503.00 | 24 850.00 | 206 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 348.00 | 29 122.00 | 1 225.00 | 30 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 908.00 | | 262 908.00 | 262 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 049.00 | 266 860.00 | 358 189.00 | 625 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 553 423.00 | | 1 553 423.00 | 1 553 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 717.00 | 35 687.00 | 275 029.00 | 310 717.00 |
BZ Autres créances | 317 663.00 | | 317 663.00 | 317 663.00 |
CF Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 837.00 | 35 687.00 | 2 185 150.00 | 2 220 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 887.00 | 302 548.00 | 2 543 339.00 | 2 845 887.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
DG Autres réserves | 182 369.00 | | | 182 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 803.00 | | | 71 803.00 |
DL TOTAL (I) | 780 651.00 | | | 780 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 922.00 | | | 931 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 553.00 | | | 173 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 202.00 | | | 604 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
EA Autres dettes | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 687.00 | | | 1 762 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 339.00 | | | 2 543 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 187.00 | | | 1 616 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764 245.00 | | | 764 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527 423.00 | | 1 527 423.00 | 1 527 423.00 |
FD Production vendue biens | 170 239.00 | | 170 239.00 | 170 239.00 |
FG Production vendue services | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 504.00 | | 1 743 504.00 | 1 743 504.00 |
FM Production stockée | | | -30 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 654.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 551.00 | | | -2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 539.00 | | | 1 724 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 736.00 | | | 1 652 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 803.00 | | | 71 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 336.00 | | | 335 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 574.00 | | | 319 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 206.00 | 16 654.00 | | 250 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 060.00 | 16 654.00 | | 244 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 203.00 | 604 203.00 | | 604 203.00 |
UX Autres créances clients | 310 718.00 | | | 310 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 245.00 | 764 245.00 | | 764 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 677.00 | 21 176.00 | 81 246.00 | 167 677.00 |
VI Groupe et associés | 187 077.00 | 187 077.00 | | 187 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 164.00 | | | 78 164.00 |
VP Divers | 317 663.00 | | | 317 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 661.00 | 630 661.00 | | 630 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 688.00 | 1 616 187.00 | 81 246.00 | 1 762 688.00 |