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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 737.00 | 8 423.00 | 8 314.00 | 16 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 981.00 | 8 685.00 | 6 295.00 | 14 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 918.00 | 17 108.00 | 16 810.00 | 33 918.00 |
BZ Autres créances | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CF Disponibilités | 206 101.00 | | 206 101.00 | 206 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 673.00 | | 218 673.00 | 218 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 591.00 | 17 108.00 | 235 483.00 | 252 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 278.00 | | | 64 278.00 |
DL TOTAL (I) | 80 688.00 | | | 80 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 619.00 | | | 66 619.00 |
EA Autres dettes | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 425.00 | | | 147 425.00 |
ED (V) | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 483.00 | | | 235 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 092.00 | | | 115 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 219.00 | | 501 219.00 | 501 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 219.00 | | 501 219.00 | 501 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 592.00 | | | 512 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 315.00 | | | 448 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 278.00 | | | 64 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 059.00 | | 9 859.00 | 24 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 859.00 | | 9 859.00 | 21 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 638.00 | 9 470.00 | | 7 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 638.00 | 9 470.00 | | 7 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VC Groupe et associés | 503.00 | | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 772.00 | 12 572.00 | 2 200.00 | 14 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 092.00 | 115 092.00 | | 115 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
ST Autres comptes | 65 799.00 | | | 65 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 464.00 | | | 130 464.00 |