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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 502.00 | 31 554.00 | 2 947.00 | 34 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 486.00 | 21 945.00 | 2 541.00 | 24 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 398.00 | 53 499.00 | 5 898.00 | 59 398.00 |
BZ Autres créances | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
CF Disponibilités | 524 925.00 | | 524 925.00 | 524 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 269.00 | | 550 269.00 | 550 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 192.00 | 53 499.00 | 556 693.00 | 610 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 60 627.00 | | | 60 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
DL TOTAL (I) | 117 123.00 | | | 117 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 913.00 | | | 183 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 827.00 | | | 151 827.00 |
EA Autres dettes | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 570.00 | | | 439 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 693.00 | | | 556 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 657.00 | | | 255 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 133.00 | | 298 133.00 | 298 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 133.00 | | 298 133.00 | 298 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 724.00 | |
GE Autres charges | | | 4 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 799.00 | | | 432 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 688.00 | | | 384 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 398.00 | | | 59 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 988.00 | | | 58 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 775.00 | 9 724.00 | | 43 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 775.00 | 9 724.00 | | 43 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 624.00 | 147 624.00 | | 147 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 754.00 | 25 344.00 | 410.00 | 25 754.00 |
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 657.00 | 255 657.00 | | 255 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
ST Autres comptes | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
YT Sous‐traitance | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 921.00 | | | 98 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |