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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 502.00 | 27 474.00 | 7 027.00 | 34 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 486.00 | 16 301.00 | 8 185.00 | 24 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 398.00 | 43 775.00 | 15 622.00 | 59 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BZ Autres créances | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
CF Disponibilités | 380 887.00 | | 380 887.00 | 380 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 892.00 | | 403 892.00 | 403 892.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 599.00 | 43 775.00 | 419 824.00 | 463 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
DL TOTAL (I) | 69 011.00 | | | 69 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 900.00 | | | 128 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 720.00 | | | 146 720.00 |
EA Autres dettes | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 812.00 | | | 350 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 824.00 | | | 419 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 912.00 | | | 221 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 549.00 | | 261 549.00 | 261 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 549.00 | | 261 549.00 | 261 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 622.00 | | | 361 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 900.00 | | | 358 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 155.00 | | 4 139.00 | 64 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 896.00 | 59 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 896.00 | 58 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 745.00 | | 4 139.00 | 60 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 713.00 | 9 287.00 | 2 225.00 | 36 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 713.00 | 9 287.00 | 2 225.00 | 36 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 220.00 | 134 220.00 | | 134 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 415.00 | 23 005.00 | 410.00 | 23 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 912.00 | 221 912.00 | | 221 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
ST Autres comptes | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
YT Sous‐traitance | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 522.00 | | | 99 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |