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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 987.00 | 763.00 | 1 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 680.00 | 77 213.00 | 340 467.00 | 417 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 687.00 | 29 508.00 | 58 179.00 | 87 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 466.00 | | 316 466.00 | 316 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 350.00 | 107 708.00 | 2 658 642.00 | 2 766 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 545.00 | | 244 545.00 | 244 545.00 |
BZ Autres créances | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 080.00 | 2 655.00 | 43 425.00 | 46 080.00 |
CF Disponibilités | 1 517 511.00 | | 1 517 511.00 | 1 517 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 792.00 | 2 655.00 | 1 882 137.00 | 1 884 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 143.00 | 110 363.00 | 4 540 780.00 | 4 651 143.00 |
CU Autres participations | 1 880 267.00 | | 1 880 267.00 | 1 880 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 000.00 | 1 036 800.00 | | 1 054 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 160.00 | 131 200.00 | | 162 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 663 034.00 | 1 505 825.00 | | 1 663 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 264.00 | 157 209.00 | | 277 264.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 457.00 | 2 931 034.00 | | 3 256 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 766.00 | 71 322.00 | | 82 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 766.00 | 71 322.00 | | 82 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 585.00 | 342 525.00 | | 230 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 278.00 | 2 931.00 | | 724 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 938.00 | 182 873.00 | | 75 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 198.00 | 131 592.00 | | 135 198.00 |
EA Autres dettes | 10 786.00 | 21 290.00 | | 10 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 772.00 | 24 745.00 | | 24 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 556.00 | 705 955.00 | | 1 201 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 780.00 | 3 708 311.00 | | 4 540 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 398.00 | | | 2 734 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 259 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 766 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 680.00 | | | 417 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 727.00 | | | 75 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240 990.00 | | | 2 240 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 504.00 | 38 204.00 | | 69 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 329.00 | 21 871.00 | | 56 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 176.00 | 16 333.00 | | 13 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 322.00 | 82 766.00 | 71 322.00 | 71 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 322.00 | 82 766.00 | 71 322.00 | 71 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 766.00 | 71 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 938.00 | 75 938.00 | | 75 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 024.00 | 735 024.00 | | 735 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 466.00 | 316 466.00 | | 316 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 585.00 | 212 165.00 | 18 420.00 | 230 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 940.00 | | | 111 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 167.00 | 637 667.00 | 62 500.00 | 700 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 556.00 | 1 183 136.00 | 18 420.00 | 1 201 556.00 |