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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 680.00 | 160 749.00 | 256 931.00 | 417 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 354.00 | 82 943.00 | 90 412.00 | 173 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 842 929.00 | | 842 929.00 | 842 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 328.00 | | 65 328.00 | 65 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 944.00 | 245 441.00 | 2 902 503.00 | 3 147 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BZ Autres créances | 205 162.00 | | 205 162.00 | 205 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 255 163.00 | | 2 255 163.00 | 2 255 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 390.00 | | 2 494 390.00 | 2 494 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 334.00 | 245 441.00 | 5 396 893.00 | 5 642 334.00 |
CU Autres participations | 1 646 902.00 | | 1 646 902.00 | 1 646 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 000.00 | 1 054 000.00 | | 1 054 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 160.00 | 162 160.00 | | 162 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
DG Autres réserves | 2 919 951.00 | 2 555 509.00 | | 2 919 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 080.00 | 364 442.00 | | 211 080.00 |
DL TOTAL (I) | 4 452 591.00 | 4 241 511.00 | | 4 452 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 171.00 | 29 476.00 | | 31 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 171.00 | 29 476.00 | | 31 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 693.00 | 76 461.00 | | 51 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 956.00 | 444 874.00 | | 442 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 695.00 | 146 327.00 | | 150 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 579.00 | 155 982.00 | | 131 579.00 |
EA Autres dettes | 102 125.00 | 150 258.00 | | 102 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 083.00 | 29 422.00 | | 34 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 131.00 | 1 003 324.00 | | 913 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 893.00 | 5 274 311.00 | | 5 396 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 027.00 | 45 008.00 | | 154 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 731.00 | 20 884.00 | | 120 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 297.00 | 24 124.00 | | 33 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 476.00 | 31 171.00 | 29 476.00 | 29 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 476.00 | 31 171.00 | 29 476.00 | 29 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 171.00 | 29 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 695.00 | 150 695.00 | | 150 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 579.00 | 131 579.00 | | 131 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 125.00 | 102 125.00 | | 102 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 842 929.00 | 842 929.00 | | 842 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 328.00 | | 65 328.00 | 65 328.00 |
UX Autres créances clients | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 693.00 | 25 885.00 | 25 808.00 | 51 693.00 |
VI Groupe et associés | 442 943.00 | 442 943.00 | | 442 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 162.00 | 205 162.00 | | 205 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 484.00 | 1 082 156.00 | 65 328.00 | 1 147 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 131.00 | 887 322.00 | 25 808.00 | 913 131.00 |