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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 680.00 | 202 517.00 | 215 163.00 | 417 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 404.00 | 82 785.00 | 17 619.00 | 100 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 944 494.00 | | 944 494.00 | 944 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 135.00 | | 68 135.00 | 68 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 585.00 | 287 052.00 | 2 658 534.00 | 2 945 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
BZ Autres créances | 41 156.00 | | 41 156.00 | 41 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 253.00 | 7 164.00 | 466 089.00 | 473 253.00 |
CF Disponibilités | 2 512 846.00 | | 2 512 846.00 | 2 512 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 425.00 | 7 164.00 | 3 062 261.00 | 3 069 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 010.00 | 294 215.00 | 5 720 795.00 | 6 015 010.00 |
CU Autres participations | 1 413 122.00 | | 1 413 122.00 | 1 413 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 000.00 | 1 054 000.00 | | 1 054 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 160.00 | 162 160.00 | | 162 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
DG Autres réserves | 3 385 994.00 | 3 131 031.00 | | 3 385 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 965.00 | 254 963.00 | | 567 965.00 |
DL TOTAL (I) | 5 275 519.00 | 4 707 554.00 | | 5 275 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 559.00 | 35 439.00 | | 22 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 559.00 | 35 439.00 | | 22 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 731.00 | 26 078.00 | | 4 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 609.00 | 451 397.00 | | 16 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 299.00 | 153 571.00 | | 163 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 848.00 | 166 690.00 | | 124 848.00 |
EA Autres dettes | 81 794.00 | 75 454.00 | | 81 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 435.00 | 31 397.00 | | 31 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 717.00 | 904 586.00 | | 422 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 720 795.00 | 5 647 579.00 | | 5 720 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 805.00 | 36 344.00 | 28 097.00 | 278 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 383.00 | 20 884.00 | | 183 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 422.00 | 15 460.00 | 28 097.00 | 95 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 439.00 | 22 559.00 | 35 439.00 | 35 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 439.00 | 22 559.00 | 35 439.00 | 35 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 559.00 | 35 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 299.00 | 163 299.00 | | 163 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 848.00 | 124 848.00 | | 124 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 795.00 | 81 795.00 | | 81 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 944 494.00 | | 944 494.00 | 944 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 135.00 | | 68 135.00 | 68 135.00 |
UX Autres créances clients | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VI Groupe et associés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 956.00 | 83 327.00 | 1 012 629.00 | 1 095 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 717.00 | 422 717.00 | | 422 717.00 |