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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 852.00 | 13 148.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 430 198.00 | | 430 198.00 | 430 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 723.00 | 48 779.00 | 124 944.00 | 173 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 293.00 | 55 631.00 | 615 662.00 | 671 293.00 |
BT Marchandises | 55 739.00 | | 55 739.00 | 55 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 597.00 | 7 113.00 | 844 485.00 | 851 597.00 |
BZ Autres créances | 65 962.00 | | 65 962.00 | 65 962.00 |
CF Disponibilités | 343 469.00 | | 343 469.00 | 343 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 725.00 | | 43 725.00 | 43 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 494.00 | 7 113.00 | 1 353 381.00 | 1 360 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 787.00 | 62 743.00 | 1 969 043.00 | 2 031 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 860.00 | | | 332 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
DG Autres réserves | 174 311.00 | | | 174 311.00 |
DH Report à nouveau | 96 782.00 | | | 96 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 057.00 | | | 116 057.00 |
DL TOTAL (I) | 753 295.00 | | | 753 295.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 096.00 | | | 275 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 621.00 | | | 501 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 080.00 | | | 315 080.00 |
EA Autres dettes | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 748.00 | | | 1 175 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 043.00 | | | 1 969 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 684 362.00 | 51 941.00 | 2 736 303.00 | 2 684 362.00 |
FG Production vendue services | 1 413 776.00 | 12 450.00 | 1 426 226.00 | 1 413 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 138.00 | 64 391.00 | 4 162 529.00 | 4 098 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 164 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 423.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 756.00 | | | -17 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 066.00 | | | 4 177 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 061 009.00 | | | 4 061 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 057.00 | | | 116 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 851.00 | | 7 985.00 | 682 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 350.00 | 47 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 543.00 | 671 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 193.00 | 173 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 198.00 | | | 450 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 431.00 | | 7 485.00 | 173 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 222.00 | | 500.00 | 59 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 097.00 | 28 727.00 | 7 193.00 | 34 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 6 667.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 912.00 | 22 060.00 | 7 193.00 | 33 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 707.00 | 6 423.00 | 17.00 | 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707.00 | 6 423.00 | 17.00 | 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 707.00 | 26 423.00 | 17.00 | 20 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 423.00 | 17.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 621.00 | 501 621.00 | | 501 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 084.00 | 107 084.00 | | 107 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 864.00 | 117 864.00 | | 117 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
UX Autres créances clients | 843 065.00 | | | 843 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VB T. V. A. | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 096.00 | 151 824.00 | 123 272.00 | 275 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 851.00 | | | 148 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 497.00 | 952 753.00 | 38 744.00 | 991 497.00 |
VW T.V.A. | 87 424.00 | 87 424.00 | | 87 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 646.00 | 1 005 373.00 | 123 272.00 | 1 128 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 815.00 | | | 261 815.00 |
ST Autres comptes | 196 126.00 | | | 196 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 434.00 | | | 185 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
YT Sous‐traitance | 124 480.00 | | | 124 480.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 823 169.00 | | | 823 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 437.00 | | | 492 437.00 |
ZE Dividendes | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 245.00 | | | 770 245.00 |