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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 459.00 | 14 839.00 | 9 620.00 | 24 459.00 |
AH Fonds commercial | 765 198.00 | | 765 198.00 | 765 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 202.00 | 55 408.00 | 105 794.00 | 161 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 232.00 | 70 247.00 | 931 985.00 | 1 002 232.00 |
BT Marchandises | 55 089.00 | | 55 089.00 | 55 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 186.00 | 7 279.00 | 1 169 907.00 | 1 177 186.00 |
BZ Autres créances | 79 761.00 | | 79 761.00 | 79 761.00 |
CF Disponibilités | 221 746.00 | | 221 746.00 | 221 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 171.00 | | 37 171.00 | 37 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 954.00 | 7 279.00 | 1 563 675.00 | 1 570 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 185.00 | 77 526.00 | 2 495 659.00 | 2 573 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 860.00 | | | 332 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
DG Autres réserves | 222 526.00 | | | 222 526.00 |
DH Report à nouveau | 110 778.00 | | | 110 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 113.00 | | | 174 113.00 |
DL TOTAL (I) | 873 563.00 | | | 873 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 209.00 | | | 501 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 225.00 | | | 63 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 850.00 | | | 627 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 299.00 | | | 387 299.00 |
EA Autres dettes | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 096.00 | | | 1 622 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 659.00 | | | 2 495 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 136.00 | | | 1 231 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 996 872.00 | 27 149.00 | 3 024 021.00 | 2 996 872.00 |
FG Production vendue services | 1 741 804.00 | 33 954.00 | 1 775 758.00 | 1 741 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 738 676.00 | 61 103.00 | 4 799 779.00 | 4 738 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 810 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 920 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 589.00 | |
GE Autres charges | | | 7 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 577 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 814.00 | | | -9 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 850 658.00 | | | 4 850 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 676 546.00 | | | 4 676 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 113.00 | | | 174 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 293.00 | | 347 579.00 | 671 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 640.00 | 1 002 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 640.00 | 161 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 198.00 | | 339 459.00 | 450 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 723.00 | | 4 119.00 | 173 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 372.00 | | 4 000.00 | 47 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 631.00 | 31 256.00 | 16 640.00 | 55 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 852.00 | 7 987.00 | | 6 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 779.00 | 23 269.00 | 16 640.00 | 48 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 113.00 | 6 589.00 | 6 423.00 | 7 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 113.00 | 6 589.00 | 6 423.00 | 7 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 113.00 | 6 589.00 | 46 423.00 | 47 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 589.00 | 6 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 850.00 | 627 850.00 | | 627 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 679.00 | 121 679.00 | | 121 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 842.00 | 149 842.00 | | 149 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 454.00 | | | 1 168 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VB T. V. A. | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 209.00 | 173 474.00 | 327 735.00 | 501 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 041.00 | | | 214 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 761.00 | | | 55 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 331.00 | 1 285 387.00 | 38 944.00 | 1 324 331.00 |
VW T.V.A. | 111 997.00 | 111 997.00 | | 111 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 872.00 | 1 231 136.00 | 327 735.00 | 1 558 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300 948.00 | | | 300 948.00 |
ST Autres comptes | 244 556.00 | | | 244 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 544.00 | | | 208 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
YT Sous‐traitance | 126 366.00 | | | 126 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 988.00 | | | 68 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 927 810.00 | | | 927 810.00 |
ZE Dividendes | 53 845.00 | | | 53 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 880 415.00 | | | 880 415.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |