| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 2 521.00 | 2 499.00 | 5 020.00 |
AH Fonds commercial | 765 198.00 | | 765 198.00 | 765 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 503.00 | 126 354.00 | 46 148.00 | 172 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 335.00 | 128 876.00 | 934 460.00 | 1 063 335.00 |
BT Marchandises | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 943.00 | 4 938.00 | 1 329 005.00 | 1 333 943.00 |
BZ Autres créances | 148 822.00 | | 148 822.00 | 148 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 525 311.00 | | 1 525 311.00 | 1 525 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 801.00 | 4 938.00 | 3 083 863.00 | 3 088 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 152 137.00 | 133 814.00 | 4 018 323.00 | 4 152 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
CU Autres participations | 91 001.00 | | 91 001.00 | 91 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 860.00 | | | 332 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
DG Autres réserves | 356 017.00 | | | 356 017.00 |
DH Report à nouveau | 85 476.00 | | | 85 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 690.00 | | | 288 690.00 |
DK Provisions réglementées | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 954.00 | | | 1 098 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 286.00 | | | 1 286 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 183.00 | | | 121 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 925.00 | | | 1 012 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 039.00 | | | 381 039.00 |
EA Autres dettes | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 369.00 | | | 2 919 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 323.00 | | | 4 018 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 664.00 | | | 1 967 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 209 052.00 | 54 210.00 | 3 263 262.00 | 3 209 052.00 |
FG Production vendue services | 2 302 789.00 | 81 765.00 | 2 384 554.00 | 2 302 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 511 841.00 | 135 975.00 | 5 647 816.00 | 5 511 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 667 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 977 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 938.00 | |
GE Autres charges | | | 7 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 302 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 616.00 | | | 125 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 747 318.00 | | | 5 747 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 458 627.00 | | | 5 458 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 690.00 | | | 288 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 438.00 | | 53 287.00 | 1 021 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 949.00 | 120 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 390.00 | 1 063 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 987.00 | 770 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 454.00 | 172 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 705.00 | | 2 500.00 | 770 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 171.00 | | 5 786.00 | 173 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 562.00 | | 45 001.00 | 77 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 106.00 | 16 211.00 | 9 441.00 | 122 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | 988.00 | 2 987.00 | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 586.00 | 15 222.00 | 6 454.00 | 117 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 625.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 185.00 | 4 938.00 | 6 185.00 | 6 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 185.00 | 4 938.00 | 6 185.00 | 6 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 185.00 | 7 563.00 | 6 185.00 | 6 185.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 925.00 | 1 012 925.00 | | 1 012 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 665.00 | 127 665.00 | | 127 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 469.00 | 129 469.00 | | 129 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 091.00 | 1 322 091.00 | | 1 322 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
VB T. V. A. | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
VC Groupe et associés | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 286.00 | 386 487.00 | 899 799.00 | 1 286 286.00 |
VI Groupe et associés | 121 183.00 | 121 183.00 | | 121 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 332.00 | | | 320 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 550.00 | 1 505 084.00 | 41 465.00 | 1 546 550.00 |
VW T.V.A. | 118 894.00 | 118 894.00 | | 118 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 463.00 | 1 967 664.00 | 899 799.00 | 2 867 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295 215.00 | | | 295 215.00 |
ST Autres comptes | 192 316.00 | | | 192 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 495.00 | | | 252 495.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
YT Sous‐traitance | 457 748.00 | | | 457 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 643.00 | | | 54 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 077 237.00 | | | 1 077 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 605 046.00 | | | 605 046.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 197 775.00 | | | 1 197 775.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |