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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 961.00 | 12 919.00 | 9 042.00 | 21 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 443.00 | 177 647.00 | 71 796.00 | 249 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 881.00 | 190 566.00 | 297 315.00 | 487 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 186 144.00 | | 186 144.00 | 186 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571 957.00 | | 571 957.00 | 571 957.00 |
CF Disponibilités | 258 567.00 | | 258 567.00 | 258 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 324.00 | | 1 021 324.00 | 1 021 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 205.00 | 190 566.00 | 1 318 639.00 | 1 509 205.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 139 645.00 | 1 078 096.00 | | 1 139 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 547.00 | 61 550.00 | | 23 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 577.00 | 1 148 030.00 | | 1 171 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 793.00 | 62 398.00 | | 20 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 54.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 118.00 | 38 250.00 | | 52 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 978.00 | 40 621.00 | | 49 978.00 |
EA Autres dettes | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 062.00 | 141 323.00 | | 147 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 639.00 | 1 289 354.00 | | 1 318 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 062.00 | 120 537.00 | | 147 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
FG Production vendue services | 648 110.00 | | 648 110.00 | 648 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 728.00 | | 681 728.00 | 681 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 774.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 592.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 582.00 | 39 260.00 | | 43 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 831.00 | 1 038.00 | | 5 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | 29 578.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 283.00 | 30 616.00 | | 6 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 283.00 | 1 334.00 | | -6 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 19 969.00 | | 3 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 787.00 | 716 735.00 | | 691 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 240.00 | 655 185.00 | | 668 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 547.00 | 61 550.00 | | 23 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 773.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 636.00 | | 80 909.00 | 432 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 663.00 | 487 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 663.00 | 271 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 108.00 | | 50 959.00 | 246 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 834.00 | | 29 950.00 | 18 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 003.00 | 16 773.00 | 25 210.00 | 199 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 003.00 | 16 773.00 | 25 210.00 | 199 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
VB T. V. A. | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 819.00 | | | 147 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 824.00 | 188 040.00 | 18 784.00 | 206 824.00 |
VW T.V.A. | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 062.00 | 147 062.00 | | 147 062.00 |