| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 946.00 | | 200 946.00 | 200 946.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 522.00 | 26 658.00 | 48 863.00 | 73 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 349.00 | 221 839.00 | 236 511.00 | 458 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 233.00 | 248 497.00 | 676 735.00 | 925 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BZ Autres créances | 969 911.00 | | 969 911.00 | 969 911.00 |
CF Disponibilités | 89 737.00 | | 89 737.00 | 89 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 814.00 | | 1 099 814.00 | 1 099 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 046.00 | 248 497.00 | 1 776 549.00 | 2 025 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 781 323.00 | 563 192.00 | | 781 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 127.00 | 218 131.00 | | 464 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 834.00 | 789 708.00 | | 1 253 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 261.00 | 97 551.00 | | 232 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 812.00 | 50 426.00 | | 62 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 643.00 | 151 531.00 | | 227 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 715.00 | 299 508.00 | | 522 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 549.00 | 1 089 216.00 | | 1 776 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 410 660.00 | | 2 410 660.00 | 2 410 660.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 660.00 | | 2 410 660.00 | 2 410 660.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 442.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 019.00 | 30 000.00 | | 32 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 203.00 | 14 250.00 | | 17 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 203.00 | 44 250.00 | | 17 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 816.00 | -14 250.00 | | 14 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 502.00 | 112 663.00 | | 219 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 135.00 | 1 070 263.00 | | 2 449 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 008.00 | 852 132.00 | | 1 985 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 127.00 | 218 131.00 | | 464 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 889.00 | 38 442.00 | 4 834.00 | 214 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 889.00 | 38 442.00 | 4 834.00 | 214 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 812.00 | 62 812.00 | | 62 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 261.00 | 159 304.00 | 50 150.00 | 232 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 642.00 | 227 642.00 | | 227 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 645.00 | 993 923.00 | 24 722.00 | 1 018 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 715.00 | 449 758.00 | 50 150.00 | 522 715.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |