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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 746.00 | 742.00 | 204 003.00 | 204 746.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 073.00 | 36 850.00 | 42 223.00 | 79 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 987.00 | 259 127.00 | 289 860.00 | 548 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 769.00 | 296 720.00 | 729 049.00 | 1 025 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 362.00 | | 59 362.00 | 59 362.00 |
BZ Autres créances | 1 332 290.00 | | 1 332 290.00 | 1 332 290.00 |
CF Disponibilités | 232 138.00 | | 232 138.00 | 232 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 596.00 | | 1 631 596.00 | 1 631 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 365.00 | 296 720.00 | 2 360 645.00 | 2 657 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 245 449.00 | | | 1 245 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 568.00 | | | 714 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 402.00 | | | 1 968 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 060.00 | | | 74 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 996.00 | | | 100 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 187.00 | | | 217 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 243.00 | | | 392 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 645.00 | | | 2 360 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 571.00 | | | 331 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 864 310.00 | | 3 864 310.00 | 3 864 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 864 310.00 | | 3 864 310.00 | 3 864 310.00 |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 864 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 222.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 335.00 | | | 324 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 953.00 | | | 3 890 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 385.00 | | | 3 176 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 568.00 | | | 714 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 233.00 | | 100 561.00 | 925 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 1 025 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | 628 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 639.00 | | 3 800.00 | 368 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 871.00 | | 96 214.00 | 531 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 722.00 | | 548.00 | 24 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 497.00 | 48 222.00 | | 248 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 742.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 497.00 | 47 480.00 | | 248 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 996.00 | 100 996.00 | | 100 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 039.00 | 82 039.00 | | 82 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 231.00 | 81 231.00 | | 81 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VC Groupe et associés | 1 229 058.00 | 1 229 058.00 | | 1 229 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 060.00 | 13 387.00 | 50 832.00 | 74 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 273.00 | 99 273.00 | | 99 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 366.00 | 1 340 097.00 | 25 270.00 | 1 365 366.00 |
VW T.V.A. | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 243.00 | 331 571.00 | 50 832.00 | 392 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
ST Autres comptes | 235 152.00 | | | 235 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 097.00 | | | 92 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 992.00 | | | 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 501 322.00 | | | 501 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 619.00 | | | 153 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 864.00 | | | 357 864.00 |