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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 086.00 | 44.00 | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 237.00 | 33 936.00 | 1 300.00 | 35 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 365.00 | 77 706.00 | 7 658.00 | 85 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 426.00 | 113 730.00 | 13 696.00 | 127 426.00 |
BT Marchandises | 132 409.00 | | 132 409.00 | 132 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BZ Autres créances | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
CF Disponibilités | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 026.00 | | 217 026.00 | 217 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 453.00 | 113 730.00 | 230 722.00 | 344 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
DH Report à nouveau | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
DL TOTAL (I) | 109 225.00 | | | 109 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 831.00 | | | 91 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 497.00 | | | 121 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 722.00 | | | 230 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 417.00 | | | 121 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 613.00 | | 1 069 613.00 | 1 069 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 613.00 | | 1 069 613.00 | 1 069 613.00 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 922.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 362.00 | | | -3 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 653.00 | | | 1 075 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 568.00 | | | 1 046 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 619.00 | | 3 455.00 | 133 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 163.00 | 4 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 647.00 | 127 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484.00 | 120 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 140.00 | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 873.00 | | 3 214.00 | 117 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 755.00 | | 100.00 | 13 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 292.00 | 3 922.00 | 484.00 | 110 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 96.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 302.00 | 3 826.00 | 484.00 | 108 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 831.00 | 91 831.00 | | 91 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VP Divers | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 937.00 | 16 245.00 | 4 692.00 | 20 937.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 417.00 | 121 417.00 | | 121 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
ST Autres comptes | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 923.00 | | | 86 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 468.00 | | | 80 468.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 800.00 | | | 100 800.00 |