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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 011.00 | 33 337.00 | 2 673.00 | 36 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 666.00 | 81 649.00 | 12 016.00 | 93 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 500.00 | 117 118.00 | 19 382.00 | 136 500.00 |
BT Marchandises | 151 143.00 | | 151 143.00 | 151 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BZ Autres créances | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 168.00 | | 41 168.00 | 41 168.00 |
CF Disponibilités | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 933.00 | | 233 933.00 | 233 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 434.00 | 117 118.00 | 253 315.00 | 370 434.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
DH Report à nouveau | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
DL TOTAL (I) | 120 864.00 | | | 120 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 731.00 | | | 100 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 450.00 | | | 132 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 315.00 | | | 253 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 371.00 | | | 132 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 029.00 | | 1 177 029.00 | 1 177 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 029.00 | | 1 177 029.00 | 1 177 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 908.00 | | | 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 637.00 | | | 1 178 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 049.00 | | | 1 138 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 426.00 | | 10 374.00 | 127 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 4 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 136 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 129 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 602.00 | | 10 274.00 | 120 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 692.00 | | 100.00 | 4 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 730.00 | 4 587.00 | 1 200.00 | 113 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | 44.00 | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 643.00 | 4 543.00 | 1 200.00 | 111 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 731.00 | 100 731.00 | | 100 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 979.00 | | | 979.00 |
VP Divers | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 014.00 | 14 422.00 | 4 592.00 | 19 014.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 371.00 | 132 371.00 | | 132 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
ST Autres comptes | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 829.00 | | | 94 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 475.00 | | | 86 475.00 |
ZE Dividendes | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 633.00 | | | 103 633.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |