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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 207.00 | 2 622.00 | 585.00 | 3 207.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 422.00 | 32 149.00 | 6 273.00 | 38 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 792.00 | 88 091.00 | 13 701.00 | 101 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 765.00 | 124 362.00 | 26 402.00 | 150 765.00 |
BT Marchandises | 129 176.00 | | 129 176.00 | 129 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BZ Autres créances | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
CF Disponibilités | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 927.00 | | 210 927.00 | 210 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 692.00 | 124 362.00 | 237 330.00 | 361 692.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
DH Report à nouveau | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
DL TOTAL (I) | 117 476.00 | | | 117 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 042.00 | | | 90 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 853.00 | | | 119 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 330.00 | | | 237 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 490.00 | | | 114 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 485.00 | | 14 129.00 | 139 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 150 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 140 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 107.00 | | 600.00 | 4 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 535.00 | | 12 529.00 | 130 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 842.00 | | 1 000.00 | 4 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 060.00 | 5 152.00 | 2 850.00 | 122 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 107.00 | 14.00 | | 4 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 952.00 | 5 137.00 | 2 850.00 | 117 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 042.00 | 90 042.00 | | 90 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 528.00 | 8 526.00 | | 8 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 359.00 | 2 996.00 | 5 363.00 | 8 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 323.00 | 9 731.00 | 4 592.00 | 14 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 853.00 | 114 490.00 | 5 363.00 | 119 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
ST Autres comptes | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 661.00 | | | 79 661.00 |
ZE Dividendes | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 527.00 | | | 97 527.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |