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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AP Constructions | | 702.00 | -702.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 747.00 | 846 495.00 | 154 253.00 | 1 000 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 600.00 | 86 306.00 | 104 294.00 | 190 600.00 |
BF Prêts | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 382.00 | 934 737.00 | 592 644.00 | 1 527 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 201.00 | | 117 201.00 | 117 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 280.00 | 7 040.00 | 220 240.00 | 227 280.00 |
BZ Autres créances | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
CF Disponibilités | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 817.00 | 7 040.00 | 413 777.00 | 420 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 198.00 | 941 777.00 | 1 006 421.00 | 1 948 198.00 |
CU Autres participations | 320 717.00 | | 320 717.00 | 320 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 750.00 | | 20 750.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 763.00 | 256 562.00 | | 187 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 235.00 | 16 201.00 | | -13 235.00 |
DK Provisions réglementées | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
DL TOTAL (I) | 444 942.00 | 523 177.00 | | 444 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 878.00 | 343 392.00 | | 405 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 668.00 | 6 173.00 | | 9 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 664.00 | 56 695.00 | | 94 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 292.00 | 52 441.00 | | 46 292.00 |
EA Autres dettes | 3 912.00 | 3 019.00 | | 3 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 479.00 | 461 720.00 | | 561 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 421.00 | 984 897.00 | | 1 006 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 664.00 | 94 664.00 | | 94 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 878.00 | 102 634.00 | 135 399.00 | 405 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 725.00 | 272 642.00 | 14 082.00 | 286 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 811.00 | 248 567.00 | 135 399.00 | 551 811.00 |