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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 462.00 | 999 285.00 | 84 176.00 | 1 083 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 414.00 | 172 874.00 | 7 539.00 | 180 414.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 382.00 | 1 173 394.00 | 112 987.00 | 1 286 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 988.00 | 4 434.00 | 202 554.00 | 206 988.00 |
BZ Autres créances | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
CF Disponibilités | 238 104.00 | | 238 104.00 | 238 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 456.00 | 4 434.00 | 463 023.00 | 467 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 838.00 | 1 177 828.00 | 576 010.00 | 1 753 838.00 |
CU Autres participations | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 505.00 | -166 254.00 | | -85 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 319.00 | 80 750.00 | | 111 319.00 |
DL TOTAL (I) | 291 064.00 | 179 745.00 | | 291 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 909.00 | 331 980.00 | | 146 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 823.00 | 37 709.00 | | 15 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 583.00 | 62 091.00 | | 75 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 778.00 | 52 679.00 | | 37 778.00 |
EA Autres dettes | 8 855.00 | 10 656.00 | | 8 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 946.00 | 495 114.00 | | 284 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 010.00 | 674 859.00 | | 576 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 135.00 | 34 260.00 | 12 000.00 | 1 151 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 900.00 | 34 260.00 | 12 000.00 | 1 149 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 823.00 | 4 434.00 | 16 823.00 | 16 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 823.00 | 4 434.00 | 16 823.00 | 16 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 823.00 | 4 434.00 | 16 823.00 | 16 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 583.00 | 75 583.00 | | 75 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 534.00 | 1 850.00 | 18 684.00 | 20 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 909.00 | 37 208.00 | 109 700.00 | 146 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 072.00 | 229 072.00 | | 229 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 606.00 | 230 922.00 | 18 684.00 | 249 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 946.00 | 175 246.00 | 109 700.00 | 284 946.00 |