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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 364.00 | 917 691.00 | 57 674.00 | 975 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 396.00 | 187 928.00 | 9 468.00 | 197 396.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 627.00 | 1 106 853.00 | 408 773.00 | 1 515 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 570.00 | 27 347.00 | 118 223.00 | 145 570.00 |
BZ Autres créances | 31 358.00 | | 31 358.00 | 31 358.00 |
CF Disponibilités | 133 195.00 | | 133 195.00 | 133 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 138.00 | 27 347.00 | 294 790.00 | 322 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 764.00 | 1 134 201.00 | 703 563.00 | 1 837 764.00 |
CU Autres participations | 320 717.00 | | 320 717.00 | 320 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 840.00 | -48 585.00 | | -107 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 414.00 | -59 255.00 | | -58 414.00 |
DL TOTAL (I) | 98 996.00 | 157 410.00 | | 98 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 061.00 | 317 925.00 | | 405 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 732.00 | 73 333.00 | | 44 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 824.00 | 19 090.00 | | 10 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 958.00 | 119 163.00 | | 59 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 095.00 | 73 911.00 | | 69 095.00 |
EA Autres dettes | 14 898.00 | 17 648.00 | | 14 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 568.00 | 621 070.00 | | 604 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 563.00 | 778 479.00 | | 703 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 776.00 | 82 320.00 | 68 243.00 | 1 092 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 541.00 | 82 320.00 | 68 243.00 | 1 091 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 061.00 | 76 794.00 | 267 656.00 | 405 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 964.00 | 180 964.00 | | 180 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 878.00 | 180 964.00 | 20 914.00 | 201 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 744.00 | 265 477.00 | 267 656.00 | 593 744.00 |