| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 578 040.00 | | 578 040.00 | 578 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 711.00 | 89 359.00 | 24 351.00 | 113 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 003.00 | 73 880.00 | 120 123.00 | 194 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 079.00 | 164 589.00 | 724 490.00 | 889 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
BZ Autres créances | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CF Disponibilités | 157 807.00 | | 157 807.00 | 157 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 597.00 | | 222 597.00 | 222 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 676.00 | 164 589.00 | 947 087.00 | 1 111 676.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 397 697.00 | 357 411.00 | | 397 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 412.00 | 40 286.00 | | 38 412.00 |
DL TOTAL (I) | 482 760.00 | 444 348.00 | | 482 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 197.00 | 14 516.00 | | 153 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 639.00 | 214 167.00 | | 203 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 506.00 | 133.00 | | 3 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 186.00 | 79 325.00 | | 44 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 987.00 | 26 525.00 | | 51 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 755.00 | | |
EA Autres dettes | 6 961.00 | 7 270.00 | | 6 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | 340.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 327.00 | 372 031.00 | | 464 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 087.00 | 816 379.00 | | 947 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 600.00 | 360 950.00 | | 338 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 471.00 | | 92 633.00 | 807 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 025.00 | 889 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 025.00 | 307 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 390.00 | | | 579 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 105.00 | | 92 633.00 | 226 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 112.00 | 26 502.00 | 11 025.00 | 149 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 762.00 | 26 502.00 | 11 025.00 | 147 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 197.00 | 27 471.00 | 108 186.00 | 153 197.00 |
VI Groupe et associés | 203 639.00 | 203 639.00 | | 203 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 995.00 | 61 995.00 | | 61 995.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 821.00 | 335 094.00 | 108 186.00 | 460 821.00 |