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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 578 040.00 | | 578 040.00 | 578 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 059.00 | 96 838.00 | 13 221.00 | 110 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 914.00 | 117 085.00 | 90 828.00 | 207 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 338.00 | 215 273.00 | 684 065.00 | 899 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
BZ Autres créances | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CF Disponibilités | 97 770.00 | | 97 770.00 | 97 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 952.00 | | 156 952.00 | 156 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 291.00 | 215 273.00 | 841 017.00 | 1 056 291.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 457 426.00 | 436 109.00 | | 457 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 215.00 | 21 317.00 | | 16 215.00 |
DL TOTAL (I) | 520 292.00 | 504 077.00 | | 520 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 525.00 | 136 909.00 | | 106 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 456.00 | 193 295.00 | | 145 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 590.00 | 7 506.00 | | 5 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 775.00 | 42 256.00 | | 35 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 860.00 | 40 516.00 | | 24 860.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 582.00 | | 1 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 725.00 | 421 914.00 | | 320 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 017.00 | 925 991.00 | | 841 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 685.00 | 308 005.00 | | 239 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 338.00 | | | 899 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 390.00 | | | 579 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 972.00 | | | 317 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 994.00 | 34 279.00 | | 180 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 644.00 | 34 279.00 | | 179 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
VB T. V. A. | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 525.00 | 31 075.00 | 75 450.00 | 106 525.00 |
VI Groupe et associés | 145 456.00 | 145 456.00 | | 145 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 135.00 | 239 685.00 | 75 450.00 | 315 135.00 |