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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 578 040.00 | | 578 040.00 | 578 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 059.00 | 102 909.00 | 7 149.00 | 110 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 914.00 | 144 146.00 | 63 768.00 | 207 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 338.00 | 248 406.00 | 650 933.00 | 899 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
BZ Autres créances | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CF Disponibilités | 102 153.00 | | 102 153.00 | 102 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 865.00 | | 165 865.00 | 165 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 203.00 | 248 406.00 | 816 798.00 | 1 065 203.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 473 641.00 | 457 426.00 | | 473 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 876.00 | 16 215.00 | | 15 876.00 |
DL TOTAL (I) | 536 168.00 | 520 292.00 | | 536 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 545.00 | 106 525.00 | | 75 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 529.00 | 145 456.00 | | 112 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 528.00 | 5 590.00 | | 6 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 083.00 | 35 775.00 | | 49 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 357.00 | 24 860.00 | | 36 357.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 1 670.00 | | 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 630.00 | 320 725.00 | | 280 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 798.00 | 841 017.00 | | 816 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 770.00 | 239 685.00 | | 226 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 338.00 | | | 899 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 390.00 | | | 579 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 972.00 | | | 317 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 273.00 | 33 132.00 | | 215 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 923.00 | 33 132.00 | | 213 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
VB T. V. A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 545.00 | 28 213.00 | 47 332.00 | 75 545.00 |
VI Groupe et associés | 112 529.00 | 112 529.00 | | 112 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 427.00 | 61 427.00 | | 61 427.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 102.00 | 226 770.00 | 47 332.00 | 274 102.00 |