| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 962.00 | 26 275.00 | 17 687.00 | 43 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 347.00 | 141 864.00 | 107 483.00 | 249 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 504.00 | 168 139.00 | 420 365.00 | 588 504.00 |
BT Marchandises | 268 851.00 | | 268 851.00 | 268 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BZ Autres créances | 63 616.00 | 817.00 | 62 800.00 | 63 616.00 |
CF Disponibilités | 190 454.00 | | 190 454.00 | 190 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 535.00 | 817.00 | 531 719.00 | 532 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 040.00 | 168 956.00 | 952 084.00 | 1 121 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 349 360.00 | | | 349 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 957.00 | | | 50 957.00 |
DL TOTAL (I) | 401 967.00 | | | 401 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 427.00 | | | 72 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 036.00 | | | 334 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 503.00 | | | 105 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 117.00 | | | 550 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 084.00 | | | 952 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 235.00 | | | 513 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 039.00 | | 126 860.00 | 559 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 395.00 | 588 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 960.00 | 269 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 435.00 | 308 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 460.00 | | | 274 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 035.00 | | 126 860.00 | 274 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 337.00 | 29 131.00 | 45 328.00 | 184 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 170.00 | 4 960.00 | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 546.00 | 28 961.00 | 40 368.00 | 179 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 817.00 | | | 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817.00 | | | 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 126.00 | | 15 309.00 | 16 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 036.00 | 334 036.00 | | 334 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
UX Autres créances clients | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VB T. V. A. | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 427.00 | 35 545.00 | 36 882.00 | 72 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 212.00 | | | 63 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 603.00 | 73 231.00 | 10 373.00 | 83 603.00 |
VW T.V.A. | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 117.00 | 513 235.00 | 36 882.00 | 550 117.00 |