| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 921.00 | 8 810.00 | 14 111.00 | 22 921.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 015.00 | 2 231.00 | 1 784.00 | 4 015.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | 109 500.00 | 104 500.00 | 214 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 500.00 | 46 082.00 | 9 418.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 084.00 | 42 209.00 | 40 875.00 | 83 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 810.00 | 263 996.00 | 909 814.00 | 1 173 810.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 155.00 | | 49 155.00 | 49 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 753.00 | 504 843.00 | 1 175 910.00 | 1 680 753.00 |
BT Marchandises | 470 069.00 | | 470 069.00 | 470 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BZ Autres créances | 194 642.00 | | 194 642.00 | 194 642.00 |
CF Disponibilités | 115 231.00 | | 115 231.00 | 115 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 153.00 | | 813 153.00 | 813 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 906.00 | 504 843.00 | 1 989 063.00 | 2 493 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 098.00 | 32 016.00 | 46 082.00 | 78 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 500.00 | 1 500.00 | | 286 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 354 923.00 | | |
DH Report à nouveau | -223 539.00 | | | -223 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 842.00 | -578 462.00 | | -519 842.00 |
DL TOTAL (I) | -456 731.00 | -221 889.00 | | -456 731.00 |
DP Provisions pour risques | 168 075.00 | 168 075.00 | | 168 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 075.00 | 168 075.00 | | 168 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 830.00 | 766 751.00 | | 703 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 520.00 | 86 184.00 | | 876 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 554.00 | 596 253.00 | | 497 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 161.00 | 186 136.00 | | 190 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 655.00 | 32 562.00 | | 9 655.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 277 719.00 | 1 669 686.00 | | 2 277 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 063.00 | 1 615 872.00 | | 1 989 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 277 719.00 | 1 669 686.00 | | 2 277 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 776.00 | 200 410.00 | | 228 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 442 309.00 | | 4 442 309.00 | 4 442 309.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 442 309.00 | | 4 442 309.00 | 4 442 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 449 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 393 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 257.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 757 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 947.00 | 23 142.00 | | 1 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 475.00 | 4 410.00 | | 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 824.00 | 1 662.00 | | 160 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 658.00 | 1 662.00 | | 163 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 793.00 | 34 140.00 | | 202 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 582.00 | 170 939.00 | | 155 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 619.00 | 205 079.00 | | 362 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 961.00 | -203 417.00 | | -198 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 613 253.00 | 5 530 505.00 | | 4 613 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133 095.00 | 6 108 967.00 | | 5 133 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 842.00 | -578 462.00 | | -519 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 378.00 | 38 946.00 | | 30 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 248.00 | | 878 057.00 | 1 306 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 019.00 | | | 101 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 49 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 552.00 | 1 680 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488 552.00 | 1 256 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 515.00 | | | 273 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 710.00 | | 862 736.00 | 882 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 005.00 | | 15 321.00 | 49 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 551.00 | 114 257.00 | 2 547.00 | 237 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 989.00 | 16 836.00 | | 23 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 447.00 | 96 305.00 | 2 547.00 | 212 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 075.00 | | | 168 075.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 155 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 155 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 168 075.00 | 155 582.00 | | 168 075.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 582.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 554.00 | 497 554.00 | | 497 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 932.00 | 92 932.00 | | 92 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 155.00 | 49 155.00 | | 49 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
VB T. V. A. | 125 874.00 | 125 874.00 | | 125 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 776.00 | 228 776.00 | | 228 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 053.00 | 475 053.00 | | 475 053.00 |
VI Groupe et associés | 876 520.00 | 876 520.00 | | 876 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -91 313.00 | | | -91 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
VP Divers | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 007.00 | 277 007.00 | | 277 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 719.00 | 2 277 719.00 | | 2 277 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 468.00 | 61 111.00 | | 36 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 211.00 | 149 818.00 | | 25 211.00 |
ST Autres comptes | 190 050.00 | 314 272.00 | | 190 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 465.00 | 230 303.00 | | 258 465.00 |
YT Sous‐traitance | 90 549.00 | | | 90 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 651.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 29 306.00 | 23 335.00 | | 29 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 773.00 | 84 446.00 | | 65 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 365.00 | | | 321 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 065.00 | | | 359 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 276.00 | 695 043.00 | | 564 276.00 |