| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 921.00 | 4 990.00 | 17 931.00 | 22 921.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 015.00 | 1 115.00 | 2 900.00 | 4 015.00 |
AH Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 284.00 | 35 222.00 | 47 062.00 | 82 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 212.00 | 177 225.00 | 559 987.00 | 737 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 213.00 | | 63 213.00 | 63 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 834.00 | | 48 834.00 | 48 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 248.00 | 237 551.00 | 1 068 697.00 | 1 306 248.00 |
BT Marchandises | 405 648.00 | | 405 648.00 | 405 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BZ Autres créances | 119 089.00 | | 119 089.00 | 119 089.00 |
CF Disponibilités | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 175.00 | | 547 175.00 | 547 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 423.00 | 237 551.00 | 1 615 872.00 | 1 853 423.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 098.00 | 19 000.00 | 59 098.00 | 78 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 354 923.00 | | | 354 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 462.00 | | | -578 462.00 |
DL TOTAL (I) | -221 889.00 | | | -221 889.00 |
DP Provisions pour risques | 168 075.00 | | | 168 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 075.00 | | | 168 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 751.00 | | | 766 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 184.00 | | | 86 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 253.00 | | | 596 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 136.00 | | | 186 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 686.00 | | | 1 669 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 872.00 | | | 1 615 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 708.00 | | | 1 222 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 612.00 | | | 199 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 420 450.00 | | 5 420 450.00 | 5 420 450.00 |
FG Production vendue services | 64 920.00 | | 64 920.00 | 64 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 485 369.00 | | 5 485 369.00 | 5 485 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 528 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 949 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 529.00 | |
GE Autres charges | | | 4 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 886 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 939.00 | | | 170 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 079.00 | | | 205 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 417.00 | | | -203 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 530 505.00 | | | 5 530 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 108 967.00 | | | 6 108 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578 462.00 | | | -578 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 637.00 | | 285 408.00 | 1 159 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 763.00 | | 17 256.00 | 83 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 234.00 | 70 564.00 | 1 306 248.00 | 68 234.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 676.00 | 273 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 234.00 | 62 887.00 | 882 710.00 | 68 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 176.00 | | 4 015.00 | 277 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 568.00 | | 248 263.00 | 765 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 131.00 | | 15 874.00 | 33 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 045.00 | 102 394.00 | 62 887.00 | 198 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 152.00 | 19 837.00 | | 4 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 893.00 | 81 441.00 | 62 887.00 | 193 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 168 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 168 075.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 075.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 253.00 | 596 253.00 | | 596 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 705.00 | 89 705.00 | | 89 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 751.00 | 319 774.00 | 394 913.00 | 766 751.00 |
VI Groupe et associés | 86 184.00 | 86 184.00 | | 86 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 029.00 | | | 123 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 478.00 | | | 182 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 041.00 | 138 207.00 | 48 834.00 | 187 041.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 686.00 | 1 222 708.00 | 394 913.00 | 1 669 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 111.00 | | | 61 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 818.00 | | | 149 818.00 |
ST Autres comptes | 314 272.00 | | | 314 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 303.00 | | | 230 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 651.00 | | | 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 446.00 | | | 84 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 578.00 | | | 402 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 572.00 | | | 411 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 043.00 | | | 695 043.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |