| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 17 397.00 | 8 602.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 270 989.00 | 160 638.00 | 110 351.00 | 270 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 075.00 | 27 981.00 | 6 094.00 | 34 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 360.00 | 160 070.00 | 98 289.00 | 258 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 429.00 | 370 342.00 | 253 087.00 | 623 429.00 |
BT Marchandises | 167 161.00 | 19 340.00 | 147 821.00 | 167 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BZ Autres créances | 34 552.00 | | 34 552.00 | 34 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 909.00 | | 199 909.00 | 199 909.00 |
CF Disponibilités | 82 868.00 | | 82 868.00 | 82 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 039.00 | | 150 039.00 | 150 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 019.00 | 19 340.00 | 619 679.00 | 639 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 449.00 | 389 682.00 | 872 767.00 | 1 262 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 306 580.00 | 255 926.00 | | 306 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 892.00 | 90 653.00 | | 27 892.00 |
DL TOTAL (I) | 378 473.00 | 390 580.00 | | 378 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 282.00 | 189 320.00 | | 80 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 409.00 | 14 243.00 | | 35 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 110.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 388.00 | 340 813.00 | | 293 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 499.00 | 83 583.00 | | 83 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 052.00 | | |
EA Autres dettes | 1 704.00 | 1 951.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 294.00 | 636 074.00 | | 494 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 767.00 | 1 026 654.00 | | 872 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 025.00 | 543 196.00 | | 488 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 987.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 580 812.00 | | 2 580 812.00 | 2 580 812.00 |
FG Production vendue services | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 609.00 | | 2 581 609.00 | 2 581 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 340.00 | |
GE Autres charges | | | 77 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 731.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 046.00 | 8 222.00 | | 7 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 273.00 | 73 827.00 | | 77 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 030.00 | 16 039.00 | | 14 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 064.00 | 16 039.00 | | 14 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 064.00 | -16 039.00 | | -13 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 13 773.00 | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 114.00 | 2 610 680.00 | | 2 600 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 221.00 | 2 520 027.00 | | 2 572 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 892.00 | 90 653.00 | | 27 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 696.00 | 3 970.00 | | 5 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 314.00 | | 1 883.00 | 626 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 769.00 | 623 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 769.00 | 563 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 310.00 | | 1 883.00 | 566 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 698.00 | 68 377.00 | 4 734.00 | 306 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 281.00 | 3 370.00 | | 18 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 417.00 | 65 007.00 | 4 734.00 | 288 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 340.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 731.00 | 19 340.00 | 1 731.00 | 1 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 731.00 | 19 340.00 | 1 731.00 | 1 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 340.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 388.00 | 293 388.00 | | 293 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553.00 | | | 553.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 282.00 | 74 023.00 | 6 258.00 | 80 282.00 |
VI Groupe et associés | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 878.00 | | | 86 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 039.00 | | | 150 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 465.00 | 188 715.00 | 29 750.00 | 218 465.00 |
VW T.V.A. | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 284.00 | 488 025.00 | 6 258.00 | 494 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 084.00 | 31 115.00 | | 28 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 759.00 | 24 658.00 | | 22 759.00 |
ST Autres comptes | 246 312.00 | 253 261.00 | | 246 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 374.00 | 142 884.00 | | 166 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 112.00 | 15 733.00 | | 19 112.00 |
YT Sous‐traitance | 2 408.00 | 4 493.00 | | 2 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 772.00 | 5 563.00 | | 4 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 900.00 | 17 920.00 | | 4 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 984.00 | 49 036.00 | | 32 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 568.00 | 505 966.00 | | 504 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 901.00 | 374 669.00 | | 366 901.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 627.00 | 430 861.00 | | 442 627.00 |