| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AP Constructions | 419 903.00 | 296 119.00 | 123 784.00 | 419 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 380.00 | 17 740.00 | 5 639.00 | 23 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 506.00 | 249 422.00 | 88 083.00 | 337 506.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 655.00 | 593 536.00 | 261 118.00 | 854 655.00 |
BT Marchandises | 395 721.00 | 27 425.00 | 368 296.00 | 395 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BZ Autres créances | 63 690.00 | | 63 690.00 | 63 690.00 |
CF Disponibilités | 512 641.00 | | 512 641.00 | 512 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 386.00 | 27 425.00 | 974 961.00 | 1 002 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 041.00 | 620 961.00 | 1 236 080.00 | 1 857 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 4 000.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 213 812.00 | 140 109.00 | | 213 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 500.00 | 146 543.00 | | 243 500.00 |
DL TOTAL (I) | 494 273.00 | 324 252.00 | | 494 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 508.00 | 159 901.00 | | 238 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 423.00 | | 1 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412.00 | 2 307.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 497.00 | 248 175.00 | | 345 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 310.00 | 179 693.00 | | 154 310.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | 643.00 | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 807.00 | 591 144.00 | | 741 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 080.00 | 915 397.00 | | 1 236 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 886.00 | 479 414.00 | | 502 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 497.00 | 345 497.00 | | 345 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 508.00 | | 77 358.00 | 238 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VP Divers | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 166.00 | | | 48 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 809.00 | 93 149.00 | 42 660.00 | 135 809.00 |
VW T.V.A. | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 395.00 | 502 887.00 | 77 358.00 | 741 395.00 |