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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AP Constructions | 617 635.00 | 359 756.00 | 257 879.00 | 617 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 480.00 | 15 439.00 | 3 041.00 | 18 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 106.00 | 275 951.00 | 78 154.00 | 354 106.00 |
BF Prêts | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 241.00 | 682 506.00 | 393 735.00 | 1 076 241.00 |
BT Marchandises | 599 607.00 | 39 683.00 | 559 924.00 | 599 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BZ Autres créances | 154 090.00 | | 154 090.00 | 154 090.00 |
CF Disponibilités | 419 365.00 | | 419 365.00 | 419 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 831.00 | 39 683.00 | 1 176 148.00 | 1 215 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 073.00 | 722 189.00 | 1 569 883.00 | 2 292 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 516 086.00 | 457 313.00 | | 516 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 025.00 | 258 772.00 | | 124 025.00 |
DL TOTAL (I) | 677 071.00 | 753 046.00 | | 677 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 809.00 | 303 947.00 | | 208 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 736.00 | 68.00 | | 111 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 347.00 | 990.00 | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 951.00 | 364 705.00 | | 429 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 540.00 | 159 665.00 | | 136 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 968.00 | | |
EA Autres dettes | 3 427.00 | 3 396.00 | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 812.00 | 835 741.00 | | 892 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 883.00 | 1 588 787.00 | | 1 569 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 652.00 | 625 942.00 | | 774 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 951.00 | 429 951.00 | | 429 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UP Prêts | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 809.00 | 92 997.00 | 115 813.00 | 208 809.00 |
VI Groupe et associés | 111 737.00 | 111 737.00 | | 111 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 011.00 | 84 011.00 | | 84 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 235.00 | 197 335.00 | 53 900.00 | 251 235.00 |
VW T.V.A. | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 465.00 | 774 652.00 | 115 813.00 | 890 465.00 |