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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 747 000.00 | | 1 747 000.00 | 1 747 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 495.00 | 28 438.00 | 31 057.00 | 59 495.00 |
AX Avances et acomptes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 344.00 | 6 242.00 | 35 101.00 | 41 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 506.00 | 34 680.00 | 1 814 825.00 | 1 849 506.00 |
BT Marchandises | 106 866.00 | | 106 866.00 | 106 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
BZ Autres créances | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CF Disponibilités | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 394.00 | | 135 394.00 | 135 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 900.00 | 34 680.00 | 1 950 220.00 | 1 984 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 482 391.00 | 352 680.00 | | 482 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 816.00 | 129 711.00 | | 111 816.00 |
DL TOTAL (I) | 595 856.00 | 484 041.00 | | 595 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 293.00 | 1 149 761.00 | | 1 041 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 871.00 | 208 813.00 | | 230 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 359.00 | 76 860.00 | | 67 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 841.00 | 25 295.00 | | 14 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 363.00 | 1 460 729.00 | | 1 354 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 220.00 | 1 944 770.00 | | 1 950 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 806.00 | 444 561.00 | | 457 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 530 298.00 | | 1 530 298.00 | 1 530 298.00 |
FG Production vendue services | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 917.00 | | 1 544 917.00 | 1 544 917.00 |
FQ Autres produits | | | 5 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 962.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | 530.00 | | 1 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188.00 | 530.00 | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373.00 | 1 858.00 | | 2 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 373.00 | 1 858.00 | | 2 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | -1 328.00 | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 384.00 | 54 128.00 | | 43 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 988.00 | 1 550 995.00 | | 1 551 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 172.00 | 1 421 284.00 | | 1 440 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 816.00 | 129 711.00 | | 111 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 146.00 | | 22 360.00 | 1 827 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 849 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747 000.00 | | | 1 747 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 802.00 | | 22 360.00 | 38 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 476.00 | 4 962.00 | | 23 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 476.00 | 4 962.00 | | 23 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 55 370.00 | 7 050.00 | | 55 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 537.00 | 705.00 | | 5 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 537.00 | 705.00 | | 5 537.00 |
UG ‐ Financières | | 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 359.00 | 67 359.00 | | 67 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
UX Autres créances clients | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 293.00 | 144 735.00 | 896 557.00 | 1 041 293.00 |
VI Groupe et associés | 230 653.00 | 230 653.00 | | 230 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 468.00 | | | 138 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
VP Divers | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 003.00 | 21 659.00 | 41 344.00 | 63 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 363.00 | 457 806.00 | 896 557.00 | 1 354 363.00 |