| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 747 000.00 | | 1 747 000.00 | 1 747 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 509.00 | 88 666.00 | 74 843.00 | 163 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 628.00 | 200.00 | 9 428.00 | 9 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 137.00 | 88 866.00 | 1 831 271.00 | 1 920 137.00 |
BT Marchandises | 118 487.00 | | 118 487.00 | 118 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
BZ Autres créances | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CF Disponibilités | 461 987.00 | | 461 987.00 | 461 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 779.00 | | 608 779.00 | 608 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 916.00 | 88 866.00 | 2 440 050.00 | 2 528 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 382 102.00 | | | 1 382 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 194.00 | | | 183 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 945.00 | | | 1 566 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 688.00 | | | 352 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 580.00 | | | 358 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 079.00 | | | 114 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 104.00 | | | 873 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 050.00 | | | 2 440 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 938.00 | | | 621 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 580.00 | | | 358 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 325.00 | | 2 812.00 | 1 917 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747 000.00 | | | 1 747 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 961.00 | | 2 548.00 | 160 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 364.00 | | 264.00 | 9 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 606.00 | 15 059.00 | | 73 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 606.00 | 15 059.00 | | 73 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 079.00 | 114 079.00 | | 114 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
UX Autres créances clients | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VB T. V. A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 688.00 | 101 522.00 | 246 710.00 | 352 688.00 |
VI Groupe et associés | 358 489.00 | 358 489.00 | | 358 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 793.00 | | | 100 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 933.00 | 28 305.00 | 9 628.00 | 37 933.00 |
VW T.V.A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 104.00 | 621 938.00 | 246 710.00 | 873 104.00 |