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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 747 000.00 | | 1 747 000.00 | 1 747 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 579.00 | 35 398.00 | 25 181.00 | 60 579.00 |
AX Avances et acomptes | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 344.00 | 7 050.00 | 34 294.00 | 41 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 127.00 | 42 448.00 | 1 808 679.00 | 1 851 127.00 |
BT Marchandises | 106 073.00 | | 106 073.00 | 106 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BZ Autres créances | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CF Disponibilités | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 313.00 | | 151 313.00 | 151 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 440.00 | 42 448.00 | 1 959 992.00 | 2 002 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 594 206.00 | 482 391.00 | | 594 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 588.00 | 111 816.00 | | 102 588.00 |
DL TOTAL (I) | 698 444.00 | 595 856.00 | | 698 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 557.00 | 1 041 293.00 | | 896 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 934.00 | 230 871.00 | | 263 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 259.00 | 67 359.00 | | 81 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 797.00 | 14 841.00 | | 19 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 548.00 | 1 354 363.00 | | 1 261 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 992.00 | 1 950 220.00 | | 1 959 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 316.00 | 457 806.00 | | 513 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 506.00 | | 1 621.00 | 1 849 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 747 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 747 000.00 | | | 1 747 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 162.00 | | 1 621.00 | 61 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 438.00 | 6 960.00 | | 28 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 438.00 | 6 960.00 | | 28 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 242.00 | 808.00 | | 6 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 242.00 | 808.00 | | 6 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 242.00 | 808.00 | | 6 242.00 |
UG ‐ Financières | | 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 259.00 | 81 259.00 | | 81 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
UX Autres créances clients | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 557.00 | 148 325.00 | 748 232.00 | 896 557.00 |
VI Groupe et associés | 263 792.00 | 263 792.00 | | 263 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 735.00 | | | 144 735.00 |
VP Divers | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 266.00 | 18 922.00 | 41 344.00 | 60 266.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 548.00 | 513 316.00 | 748 232.00 | 1 261 548.00 |