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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 350 999.00 | 76 662.00 | 274 337.00 | 350 999.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 314.00 | 76 662.00 | 274 652.00 | 351 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
060 Stock marchandises | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
072 Créances – Autres | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
084 Disponibilités | 86 035.00 | | 86 035.00 | 86 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 886.00 | | 121 886.00 | 121 886.00 |
110 Total général Actif | 473 201.00 | 76 662.00 | 396 539.00 | 473 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 951.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 653.00 | 4 449.00 | | 29 653.00 |
214 Production vendue de biens – France | 458 339.00 | 69 287.00 | | 458 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 685.00 | 4 631.00 | | 10 685.00 |
230 Autres produits | | 1 110.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 676.00 | 89 477.00 | | 508 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 892.00 | 3 056.00 | | 15 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | -643.00 | | -40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 041.00 | 31 379.00 | | 132 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 516.00 | -5 233.00 | | -5 516.00 |
242 Autres charges externes. | 77 969.00 | 39 248.00 | | 77 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | 1 602.00 | | 1 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 221.00 | 37 004.00 | | 135 221.00 |
252 Charges sociales | 37 500.00 | 10 641.00 | | 37 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 906.00 | 12 557.00 | | 31 906.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 426 357.00 | 129 619.00 | | 426 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 319.00 | -40 142.00 | | 82 319.00 |
280 Produits financiers | | 920.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 272.00 | | | 272.00 |
294 Charges financières | 6 141.00 | 3 647.00 | | 6 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 418.00 | -42 870.00 | | 76 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 631.00 | | | 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 485.00 | | | 349 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |