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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 93 973.00 | 57 550.00 | 36 423.00 | 93 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 681.00 | 123 066.00 | 116 615.00 | 239 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 542.00 | 35 686.00 | 45 856.00 | 81 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 517.00 | 216 302.00 | 199 215.00 | 415 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BT Marchandises | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
BZ Autres créances | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CF Disponibilités | 140 341.00 | | 140 341.00 | 140 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 381.00 | | 175 381.00 | 175 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 898.00 | 216 302.00 | 374 596.00 | 590 898.00 |
CU Autres participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 107 670.00 | 91 573.00 | | 107 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 078.00 | 56 102.00 | | 66 078.00 |
DL TOTAL (I) | 181 448.00 | 155 375.00 | | 181 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 137.00 | 101 758.00 | | 84 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 219.00 | 3 299.00 | | 3 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 375.00 | 34 061.00 | | 41 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 418.00 | 42 043.00 | | 62 418.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 148.00 | 183 161.00 | | 193 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 596.00 | 338 536.00 | | 374 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 317.00 | 114 601.00 | | 142 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 114.00 | | 50 114.00 | 50 114.00 |
FD Production vendue biens | 742 520.00 | | 742 520.00 | 742 520.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 634.00 | | 802 634.00 | 802 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 523.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 016.00 | 21 596.00 | | 14 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | 3 659.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 3 659.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | 3 008.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 874.00 | 12 158.00 | | 16 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 685.00 | 770 992.00 | | 820 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 608.00 | 714 891.00 | | 754 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 078.00 | 56 102.00 | | 66 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 271.00 | | 45 145.00 | 374 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 415 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 415 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 950.00 | | 45 145.00 | 373 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 077.00 | 42 523.00 | 3 298.00 | 177 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 077.00 | 42 523.00 | 3 298.00 | 177 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 137.00 | 33 306.00 | 50 831.00 | 84 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 148.00 | 142 317.00 | 50 831.00 | 193 148.00 |