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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 93 973.00 | 66 948.00 | 27 025.00 | 93 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 870.00 | 179 082.00 | 100 788.00 | 279 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 529.00 | 56 530.00 | 27 999.00 | 84 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 693.00 | 302 560.00 | 156 133.00 | 458 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BT Marchandises | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
BZ Autres créances | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
CF Disponibilités | 105 154.00 | | 105 154.00 | 105 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 207.00 | | 174 207.00 | 174 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 901.00 | 302 560.00 | 330 340.00 | 632 901.00 |
CU Autres participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 97 127.00 | 73 746.00 | | 97 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 780.00 | 123 383.00 | | 86 780.00 |
DL TOTAL (I) | 191 606.00 | 204 829.00 | | 191 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 255.00 | 50 831.00 | | 47 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 858.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 651.00 | 30 652.00 | | 38 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 720.00 | 75 757.00 | | 50 720.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 734.00 | 160 098.00 | | 138 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 340.00 | 364 927.00 | | 330 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 399.00 | 143 543.00 | | 115 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 826.00 | | 91 826.00 | 91 826.00 |
FD Production vendue biens | 1 080 771.00 | | 1 080 771.00 | 1 080 771.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 597.00 | | 1 182 597.00 | 1 182 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 643.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 891.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 787.00 | 14 117.00 | | 23 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 975.00 | 39 645.00 | | 23 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 441.00 | 1 118 294.00 | | 1 192 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 661.00 | 994 910.00 | | 1 105 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 780.00 | 123 383.00 | | 86 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 293.00 | | 35 400.00 | 423 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 972.00 | | 35 400.00 | 422 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 917.00 | 43 643.00 | | 258 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 917.00 | 43 643.00 | | 258 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 255.00 | 23 920.00 | 23 335.00 | 47 255.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 734.00 | 115 399.00 | 23 335.00 | 138 734.00 |