| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 248.00 | 9 448.00 | 2 800.00 | 12 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 016.00 | 20 158.00 | 48 858.00 | 69 016.00 |
BZ Autres créances | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CF Disponibilités | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 138.00 | 20 158.00 | 75 980.00 | 96 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 386.00 | 29 606.00 | 78 780.00 | 108 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 36 470.00 | 68 401.00 | | 36 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 178.00 | -31 930.00 | | -3 178.00 |
DL TOTAL (I) | 41 873.00 | 45 050.00 | | 41 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 816.00 | 29 047.00 | | 23 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 091.00 | 13 470.00 | | 13 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 908.00 | 45 696.00 | | 36 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 780.00 | 90 747.00 | | 78 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 908.00 | 45 696.00 | | 36 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 179.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
FG Production vendue services | 287 053.00 | | 287 053.00 | 287 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 259.00 | | 301 259.00 | 301 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 933.00 | |
FQ Autres produits | | | -45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 085.00 | 40 589.00 | | 50 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 3 365.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 3 365.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | -1 965.00 | | -587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 147.00 | 471 317.00 | | 328 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 325.00 | 503 247.00 | | 331 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 178.00 | -31 930.00 | | -3 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 851.00 | | | 52 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 603.00 | 12 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 603.00 | 9 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 051.00 | | 30 603.00 | 40 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 051.00 | | 30 603.00 | 40 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 021.00 | | 8 863.00 | 29 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 021.00 | | 8 863.00 | 29 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 021.00 | | 8 863.00 | 29 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 282.00 | 74 482.00 | 2 800.00 | 77 282.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 000.00 | 4 646.00 | | 7 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 724.00 | 4 520.00 | | 6 724.00 |
ST Autres comptes | 22 700.00 | 29 177.00 | | 22 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 166.00 | 24 000.00 | | 28 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 22 971.00 | 86 666.00 | | 22 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | 1 121.00 | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 407.00 | 5 767.00 | | 8 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 700.00 | 6 578.00 | | 11 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 329.00 | 48 513.00 | | 23 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 561.00 | 144 363.00 | | 80 561.00 |