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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 248.00 | 9 448.00 | 2 800.00 | 12 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 635.00 | 17 508.00 | 114 128.00 | 131 635.00 |
BZ Autres créances | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
CF Disponibilités | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 672.00 | 17 508.00 | 167 165.00 | 184 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 920.00 | 26 956.00 | 169 964.00 | 196 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
DH Report à nouveau | 54 670.00 | | | 54 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
DL TOTAL (I) | 127 366.00 | | | 127 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
EA Autres dettes | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 964.00 | | | 169 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 938.00 | | 268 938.00 | 268 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 938.00 | | 268 938.00 | 268 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312.00 | | | -1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 977.00 | | | 269 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 187.00 | | | 251 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 248.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 448.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 131 635.00 | 131 635.00 | | 131 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 054.00 | 155 254.00 | 2 800.00 | 158 054.00 |
VW T.V.A. | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | | | 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
ST Autres comptes | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
YT Sous‐traitance | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212.00 | | | 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 037.00 | | | 108 037.00 |