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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 248.00 | 9 448.00 | 2 800.00 | 12 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 805.00 | 17 508.00 | 55 297.00 | 72 805.00 |
BZ Autres créances | 57 175.00 | | 57 175.00 | 57 175.00 |
CF Disponibilités | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 260.00 | 17 508.00 | 134 752.00 | 152 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 508.00 | 26 956.00 | 137 552.00 | 164 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DH Report à nouveau | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DL TOTAL (I) | 99 316.00 | | | 99 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 552.00 | | | 137 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 796.00 | | 300 796.00 | 300 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 796.00 | | 300 796.00 | 300 796.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 796.00 | | | 300 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 469.00 | | | 298 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 248.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 448.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 72 805.00 | 72 805.00 | | 72 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -857.00 | -857.00 | | -857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 923.00 | 129 123.00 | 2 800.00 | 131 923.00 |
VW T.V.A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 651.00 | | | 651.00 |
ST Autres comptes | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 954.00 | | | 45 954.00 |
YT Sous‐traitance | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 070.00 | | | 126 070.00 |