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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 588.00 | 32 511.00 | 1 077.00 | 33 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 996.00 | 87 257.00 | 8 739.00 | 95 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 874.00 | 119 768.00 | 190 106.00 | 309 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BZ Autres créances | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 836.00 | 119 768.00 | 215 068.00 | 334 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 476.00 | 48 858.00 | | 52 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 209.00 | 33 618.00 | | 32 209.00 |
DL TOTAL (I) | 106 685.00 | 104 476.00 | | 106 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 337.00 | 25 370.00 | | 5 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 963.00 | 47 825.00 | | 57 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 297.00 | 29 224.00 | | 27 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 786.00 | 27 537.00 | | 17 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 383.00 | 129 957.00 | | 108 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 068.00 | 234 432.00 | | 215 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 392 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 252.00 | |
FN Production immobilisée | | | 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | 5 408.00 | | 5 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 077.00 | 385 345.00 | | 394 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 867.00 | 351 727.00 | | 361 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 209.00 | 33 618.00 | | 32 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 363.00 | | | 314 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 073.00 | | | 134 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 618.00 | 10 469.00 | 5 319.00 | 114 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 618.00 | 10 469.00 | 5 319.00 | 114 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 386.00 | 8 096.00 | 290.00 | 8 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 383.00 | 108 383.00 | | 108 383.00 |