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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 588.00 | 32 924.00 | 665.00 | 33 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 996.00 | 93 901.00 | 2 095.00 | 95 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 874.00 | 126 825.00 | 183 050.00 | 309 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CF Disponibilités | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 560.00 | 126 825.00 | 220 735.00 | 347 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 685.00 | 52 476.00 | | 54 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 747.00 | 32 209.00 | | 29 747.00 |
DL TOTAL (I) | 106 432.00 | 106 685.00 | | 106 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 090.00 | 57 963.00 | | 61 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 276.00 | 27 297.00 | | 33 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 438.00 | 17 786.00 | | 18 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 303.00 | 108 383.00 | | 114 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 735.00 | 215 068.00 | | 220 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 303.00 | 108 383.00 | | 114 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 337.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 397 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 694.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 056.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 1 208.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 1 208.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | -1 208.00 | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | 5 390.00 | | 4 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 265.00 | 394 077.00 | | 399 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 518.00 | 361 867.00 | | 369 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 747.00 | 32 209.00 | | 29 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 874.00 | | | 309 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 584.00 | | | 129 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 768.00 | 7 056.00 | | 119 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 768.00 | 7 056.00 | | 119 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 414.00 | 12 124.00 | 290.00 | 12 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 303.00 | 114 303.00 | | 114 303.00 |