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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 908.00 | 114 969.00 | 31 939.00 | 146 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 050.00 | 147 821.00 | 212 229.00 | 360 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BZ Autres créances | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
CF Disponibilités | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 129.00 | | 55 129.00 | 55 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 179.00 | 147 821.00 | 267 358.00 | 415 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 202.00 | 48 800.00 | | 24 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 287.00 | -13 598.00 | | 32 287.00 |
DL TOTAL (I) | 78 489.00 | 57 202.00 | | 78 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 395.00 | 22 689.00 | | 8 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 296.00 | 139 044.00 | | 137 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 22 161.00 | | 8 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 548.00 | 27 685.00 | | 34 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 868.00 | 211 579.00 | | 188 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 358.00 | 268 781.00 | | 267 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 181.00 | 202 264.00 | | 137 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 173 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 476.00 | |
FN Production immobilisée | | | 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 376.00 | | | -3 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 872.00 | 324 282.00 | | 264 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 585.00 | 337 880.00 | | 232 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 287.00 | -13 598.00 | | 32 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 698.00 | 6 440.00 | | 4 698.00 |